目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

　　一、主要职责

　　负责贯彻执行国家、省、市、县中小微企业的各项方针政策,研究提出开发区发展规划及年度计划安排；拟定开发区招商引资政策，并对外进行招商；负责开发区规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、安全监督、国土资源、市政管理、行业管理等工作；负责工业项目审批、核准、备案；负责财税管理工作，设立税收窗口；负责开发区国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域；负责开发区投资项目工作；研究提出开发区规划设计及建设过程中重大问题的协调解决方案；对开发区建设进展情况进行调度反馈；孵化和发展中小微企业；接受省中小企业厅、市中小企业局业务指导；完成市委、市政府、县委、县政府交办的各项工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省彰武县经济开发区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省彰武县经济开发区管理委员会本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计4881.01万元，包括：

　　1.财政拨款收入4481.01万元，占收入总计的91.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入2878万元，政府性基金收入1603.01万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余400万元，占收入总计的8.2%，主要是项目资金收入。

与上年相比，今年收入减少7608.67万元，降低60.92%，主要原因：项目资金大幅减少。

　　（二）支出总计4881.01万元，包括：

　　1.基本支出409.83万元，占支出总计的8.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出396.17万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出13.66万元。

　　2.项目支出4471.18万元，占支出总计的91.6%。主要包括其他城乡社区公共设施支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少4399.67万元，降低47.4%，主要原因：项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出4881.01万元，其中：基本支出409.83万元，项目支出4471.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少4399.67万元，降低47.4%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的1600.4%，其中：基本支出完成年初预算的137.75%，项目支出无年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3278万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1227.72万元，占37.453%；社会和保障就业支出支出0.11万元，占0.003%；城乡社区支出1980.18万元，占60.408%；农林水支出70万元，占2.136%；。

　　1.一般公共服务支出1227.72万元，具体包括：

　　（1）行政运行支出61万元，主要是基本工资、住房公积金、差旅费、职业年金缴费等支出，完成年初预算的136.97%，决算大于年初预算数的原因主要是差旅费增加。

　　（2）一般行政管理事务支出817.99万元，主要是项目支出，无年初预算。

　　（3）事业运行348.73万元，主要是基本工资、住房公积金、差旅费、职业年金缴纳等支出，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的原因主要是调入多名事业人员。

　　2.社会保障就业支出0.11万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休0.11万元，主要是事业单位离退休支出，完成年初预算的100%。

　　3.城乡社区支出1980.18万元，具体包括：

　　（1）其他城乡公共设施支出1980.18万元，主要是贷款利息，支持企业发展资金支出，无年初预算。

　　4.农林水事务支出70万元，具体包括：

　　（1）农产品加工与促销支出70万元，主要是突破辽西北项目资金等支出，无年初预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出1603.01万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出1603.01万元，占100%。

城乡社区支出1603.01万元 ，具体包括：

　　（1）征地和拆迁补偿支出598.38万元，主要是征地补偿支出，无年初预算。

　　（2）城市公共设施支出1004.63，主要是企业基础设施建设补贴，无年初预算。 

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。与上年一致。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出409.83万元，其中：人员经费396.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　我单位未开展预算绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　18.城乡社区（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　19.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的补助支出。

　　20.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共建设支出（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。 

第四部分 2021年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市彰武县经济开发区管理委员会2021年部门决算公开报表